La descarga consiste en una plantilla en Excel, programada con Visual Basic para ejecutar algunas funcionalidades avanzadas, aunque la plantilla funciona perfectamente sin las funcionalidades de programación, así que no es obligatorio usarlas, lo que da gran versatilidad a la plantilla. Las hojas que permiten gestionar esta plantilla son las siguientes:
Registro: es la tabla que nutre de información la evolución anual de la tesorería de la empresa. Es posible introducir los datos desde la propia tabla o desde los formularios que podrás ejecutar desde el menú superior especial que hemos incorporado.
Presupuesto: en la hoja de presupuesto deberás elaborar el presupuesto de tesorería, mes a mes, y con el detalle de todas las partidas. Serán tus objetivos anuales, así que tómate tu tiempo.
Tesorería: en la hoja de tesorería se resume, partida a partida y mes a mes, toda la información introducida en la hoja de registros. Esta hoja está totalmente automatizada y diseñada para poder analizar la información de forma totalmente visual.
Desviaciones: la hoja de desviaciones calcula, para cada partida y cada mes, la diferencia de la evolución real respecto al presupuesto. Además, para analizar los datos de forma rápida, hemos establecido el formato condicional a todos los campos de forma que, las partidas que evolucionan mal están en rojo y las partidas que evolucionan bien, están en verde.
Dashboard: se trata de un resumen detallado de la evolución total del año y mes a mes de la tesorería real en comparación con la presupuestada, todo reflejado en una sola pantalla y con diseño pensado para analizar la información de la forma más rápida.
Tablas dinámicas: en esta hoja hemos incluido cuatro tablas y gráficos dinámicos para resumir la evolución mensual de la tesorería, donde es posible bajar hasta el nivel de cliente/proveedor, evolución mensual de los tipos de movimiento, de los subtipos y de los titulares, de forma que podemos analizar como hemos ido cobrando mes a mes de un cliente o qué hemos ido pagando a un banco, por ejemplo.
Desplegables: desde la hoja de desplegables, podrás modificar cualquier desplegable de toda la plantilla, ya sea los de la hoja de registro o los que aparecen en los formularios, lo que te facilitará adaptar la plantilla a tu operativa particular.
Ayuda: en esta hoja hemos incluido más de una hora y media de video en los que explicamos cómo hemos hecho esta plantilla y cómo está todo programado, tanto las fórmulas y funciones de Excel como la programación en vba que ejecuta los formularios y el menú superior.
Interno: esta hoja está oculta (sin contraseña) porque no es necesario utilizarla. Contiene la evolución mensual de los diferentes flujos de caja del año, en función de la opción seleccionada en el dashboard, lo que permite ejecutar el gráfico que vemos en esa hoja.
Además, como venimos diciendo, hemos incluido un menú superior especial de botones para ejecutar los formularios y navegar por la plantilla, con la siguiente estructura:
Registro: para ejecutar los dos formularios de registro de operaciones, el de nuevas operaciones y el de modificación de operaciones.
Navegación: con un botón para cada una de las hojas de la plantilla, para navegar por ella sin necesidad de clicar en las pestañas.
