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Plantillas y calculadoras de negocio

Presupuesto anual de Tesorería

Plantillas financieras
Presupuesto anual de tesorería para controlar la evolución del flujo de caja y sus componentes: flujo de caja operativo, flujo de caja financiero y flujo de caja de inversión. Permite un control detallado y exhaustivo del saldo en caja y los saldos de financiación, así como el origen de su evolución. Plantilla 100% personalizable por el usuario según sus necesidades y 100% preparada para imprimir y hacer informes de tesorería
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  • QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE
    • * Presupuesto anual de tesorería para el control de las necesidades de caja de la empresa a 12 meses.
      * Análisis detallado y exhaustivo del flujo de caja en sus tres vertientes: flujo de caja operativo, flujo de caja financiero y flujo de caja de inversión.
      * Versión       100% preparada para imprimir y hacer el informe de flujo de caja.
  • Contenidos
    • * Plantilla a 12 meses para el control del flujo de caja mensual por categoría: operativo, financiero y de inversión.
      * Incluye la evolución de los saldos en caja, los saldos en líneas de financiación de circulante y los saldos pendientes de amortización de la financiación a largo plazo.
      * Archivo abierto para adaptarlo a las necesidades de la empresa.
  • Cómo funciona
    • * Lee las instrucciones para introducir los datos correctamente.
      * Introduce los cobros y pagos del periodo según su categoría: flujo de caja operativo, flujo de caja financiero o flujo de caja de inversión.
      * Archivo editable y adaptable       por el usuario para categorizar cada apartado en función de sus necesidades de información.
      * Puedes hacer tantas copias como necesites para tu uso profesional o personal, pero no podrás comercializarlo.
      * Si encuentras algún error en el archivo nos puedes enviar un email, lo corregiremos, y te lo enviaremos corregido sin coste para ti.