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Presupuesto anual de tesorería para controlar la evolución del flujo de caja y sus componentes: flujo de caja operativo, flujo de caja financiero y flujo de caja de inversión. Permite un control detallado y exhaustivo del saldo en caja y los saldos de financiación, así como el origen de su evolución. Plantilla 100% personalizable por el usuario según sus necesidades y 100% preparada para imprimir y hacer informes de tesorería
* Presupuesto anual de tesorería para el control de las necesidades de caja de la empresa a 12 meses. * Análisis detallado y exhaustivo del flujo de caja en sus tres vertientes: flujo de caja operativo, flujo de caja financiero y flujo de caja de inversión. * Versión 100% preparada para imprimiryhacer el informe de flujo de caja.
* Plantilla a 12 meses para el control del flujo de caja mensual por categoría: operativo, financiero y de inversión. * Incluye la evolución de los saldos en caja, los saldos en líneas de financiación de circulante y los saldos pendientes de amortización de la financiación a largo plazo. * Archivo abierto para adaptarlo a las necesidades de la empresa.
* Lee las instrucciones para introducir los datos correctamente. * Introduce los cobros y pagos del periodo según su categoría: flujo de caja operativo, flujo de caja financiero o flujo de caja de inversión. * Archivo editable y adaptablepor el usuario para categorizar cada apartado en función de sus necesidades de información. * Puedes hacer tantas copias como necesites para tu uso profesional o personal, pero no podrás comercializarlo. * Si encuentras algún error en el archivo nos puedes enviar un email, lo corregiremos, y te lo enviaremos corregido sin coste para ti.
