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Plantillas y calculadoras de negocio

Pool Bancario Simple

Plantillas financieras

Con esta plantilla podrás hacer el pool bancario de tu empresa, de forma fácil e intuitiva, tanto para tu control interno como para presentarlo a terceros. Introduce las operaciones de financiación a largo plazo y de financiación circulante en las pestañas habilitadas y obtendrás el informe pool bancario de forma automática:

Resumen general de financiación: el resumen del pool bancario en el que indicamos, además del mes y el año del informe, la distribución de deuda a largo y corto plazo y, de esta última, la parte disponible y la parte dispuesta. Este resumen lo acompañamos de un gráfico que permite interpretar la información de forma más sencilla.

Resumen de financiación por entidad: en este apartado del pool bancario en Excel verás la composición de deuda de cada entidad, es decir, su financiación a corto plazo, desglosada entre dispuesto y disponible, y su financiación a largo plazo, desglosada entre capital inicial y capital pendiente actual, además de la cuota de participación de cada entidad en el pool. Esta parte también vienen acompañada de un gráfico de barras en el que se muestra la financiación de cada entidad con un color diferente para la parte a corto y la parte a largo plazo.

Resumen de financiación por producto: en este apartado del informe de pool bancario, se muestra el importe de financiación por productos, tanto de largo plazo, con el desglose de capital inicial y capital actual, como de corto plazo o circulante, con el desglose de dispuesto y disponible. Como en los dos apartados anteriores, acompañamos esta información numérica con un gráfico de barras para interpretar la información de forma visual.

La plantilla es compatible tanto con Excel, a partir de Excel 2013, como con Excel Online y Google Sheets. Además, incluye diferentes vídeo tutoriales de ayuda: un vídeo sobre cómo está hecha la plantilla y cómo funciona y diferentes vídeos con ejemplos prácticos sobre las funciones y herramientas de Excel que hemos utilizado en la plantilla.

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