Plantilla en Excel para planificar y controlar la tesorería mes a mes durante todo el ejercicio. Permite registrar el presupuesto previsto al inicio del año, ir cargando los datos reales según se producen y obtener de forma automática las desviaciones y un dashboard visual con los principales indicadores de caja. Incluye los tres flujos de caja —operativo, financiero y de inversión—, el cálculo de la caja acumulada y la posición de financiación a corto y largo plazo.
Plan de Tesorería
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Ten en cuenta que no aceptamos devoluciones porque, el nuestro, es un producto que no nos puedes devolver si no se ajusta a lo que esperabas. Es por eso que te recomendamos que leas la ficha completa de esta plantilla y veas también su video para entender cómo funciona antes de hacer la compra. Si no tienes suficiente con la información disponible en la ficha, escríbenos y resolveremos cualquier cuestión que quieras plantearnos.
Esta plantilla de flujo de caja permite conocer la evolución de las necesidades de financiación de la empresa a 12 meses en función de todos sus cobros y pagos divididos en los módulos operativo, correspondiente a la actividad productiva de la empresa, financiero, derivado de la actividad de financiación, y de inversión, correspondiente a la actividad inversora en activos de la empresa.
El Presupuesto Anual de Tesorería es la herramienta que toda empresa necesita para anticipar si va a tener caja suficiente a lo largo del año y, si no es así, cuándo y por qué importe. A diferencia de la cuenta de resultados, que mide beneficios, el presupuesto de tesorería mide cobros y pagos: cuándo entra y sale el dinero de verdad.
Esta plantilla cubre el ciclo completo: el presupuesto que se fija a comienzos del ejercicio, el plan de tesorería con los datos reales que se van actualizando mes a mes y las desviaciones entre ambos. Está pensada tanto para responsables financieros que necesitan un control mensual riguroso como para PYMEs que quieren tener visibilidad anticipada de su posición de caja sin construir un modelo desde cero.
El libro Excel contiene cinco hojas:
- Presupuesto. Importes previstos al inicio del ejercicio para los doce meses. Incluye cobros operativos desglosados por producto, pagos directos (materias primas, transportes, personal directo con sueldos y seguridad social), pagos indirectos (alquileres, suministros, impuestos, personal indirecto), financiación ajena a corto y largo plazo, intereses y comisiones, operaciones de capital y movimientos de inversión. Calcula automáticamente los tres flujos de caja, el flujo neto del mes, la caja acumulada y la evolución de la financiación dispuesta y disponible.
- Plan de Tesorería. Misma estructura que el presupuesto pero para registrar los importes reales conforme se conocen. Permite la comparación directa partida a partida.
- Desviaciones. Hoja calculada como Real menos Presupuesto. Identifica de un vistazo en qué meses y en qué conceptos la empresa se está alejando del plan inicial.
- Dashboard. Resumen visual con gráficos de cobros, pagos, flujos de caja operativo, financiero y de inversión, y la evolución de la caja acumulada a lo largo del año.
- Ayuda. Guía de uso con los pasos para rellenar la plantilla, el código de colores, una explicación detallada de cada uno de los tres flujos de caja y recomendaciones para interpretar los resultados.
La plantilla viene precargada con un ejemplo completo que permite ver el funcionamiento antes de introducir los datos propios.
Plan de Tesorería
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