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Esta plantilla Excel permite aplicar el Modelo de Miller y Orr de gestión de tesorería para empresas. Se trata de un modelo muy sencillo, pero muy práctico, para entender conceptos básicos de gestión de liquidez para empresas, como el coste de oportunidad de la tesorería ociosa y el saldo óptimo en liquidez. La plantilla contiene undashboard muy visualen el que introducir los siete datos básicos para hacer la proyección del comportamiento de la tesorería a un año y calcular elsaldo óptimoque debe mantener la empresa paraminimizar sus costes financieros. La plantilla incluye botones explicativos para entender cómo introducir la información y cómo interpretar los datos y unvideo en el que explicamos todas las funcionalidadesde la plantilla ¡No te la pierdas!
Con esta plantilla podrás proyectar el comportamiento previsible de la tesorería a un año y calcular el saldo óptimo a mantener en liquidezy elsaldo máximoa partir del cual invertir la tesorería ociosa en activos financiero paraminimizar el coste financiero. Se trata de un modelo muy extendido que permite entender los conceptos básicos del cash management.
La descarga incluye una plantilla Excel con una sola hoja en la que incluimos todos los datos, por un lado los datos básicos obtenidos del modelo en formato dashboard, y por el otro, eldetalle de los movimientossimulados a un año de la cuenta corriente y de la cartera de activos financieros.
Todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación. Si encuentras algún error en el archivo infórmanos, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible. Esta descarga contiene plantillas con macros programadas en VBA. Estas plantillas son sólo compatibles con versiones superiores a Excel 2010 y es muy posible que no se puedan ejecutar todas las funcionalidades en Mac.
