Control de Tesorería

La plantilla más completa para presupuestar, controlar y analizar la tesorería de tu empresa con un nivel de detalle profesional.

Permite gestionar el flujo de caja mensual desde tres perspectivas (operativa, de inversión y financiera) y comparar la evolución real con el presupuesto anual para detectar desviaciones a tiempo y anticiparte a posibles tensiones de liquidez.

Incluye un dashboard gráfico preparado para imprimir, formularios automatizados para introducir los apuntes diarios y más de 2 horas de vídeo explicando paso a paso cómo funciona, incluido el código de programación.

Una herramienta pensada para directores financieros, responsables de tesorería y pymes que quieren llevar el control de caja al siguiente nivel.

El presupuesto avanzado de tesorería es una plantilla en Excel diseñada para llevar un control exhaustivo y detallado del flujo de caja de la empresa a lo largo del año.

A diferencia de un presupuesto de tesorería básico, esta versión avanzada permite:

• Trabajar con un nivel de detalle muy alto en cada partida de cobros y pagos.
• Separar el flujo de caja en tres bloques para entender de dónde viene y a dónde va el dinero:
  • Flujo de caja operativo: cobros y pagos de la actividad principal de la empresa.
  • Flujo de caja de inversión: entradas y salidas por compra o venta de activos fijos.
  • Flujo de caja financiero: entradas de financiación, amortizaciones de deuda y costes financieros.
• Comparar la realidad con el presupuesto mes a mes y partida a partida.
• Calcular automáticamente las desviaciones y detectar dónde se está produciendo el desajuste.
• Anticiparse a tensiones de liquidez para poder negociar financiación o ajustar pagos antes de que el problema llegue.

En definitiva, es la herramienta ideal para profesionalizar la gestión de tesorería sin necesidad de un software ERP.

La descarga incluye lo siguiente:

• Plantilla en Excel completa, programada con Visual Basic para activar funcionalidades avanzadas (la plantilla funciona también sin las macros).
• Dashboard gráfico profesional preparado para imprimir e incluir en informes.
• Formularios automatizados para introducir los apuntes diarios de cobros y pagos.
• Más de 2 horas de vídeo tutorial en las que se explica, hoja a hoja y fórmula a fórmula, cómo está construida la plantilla, incluido el código de programación.

El vídeo tutorial está organizado en los siguientes bloques:

• Cómo ingresar apuntes en la plantilla.
• Cómo se obtienen los cálculos de la evolución de tesorería.
• Cómo completar el presupuesto y analizar las desviaciones.
• Cómo funciona el dashboard.
• Cómo usar las tablas dinámicas.
• Cómo funcionan los formularios y el menú superior de comandos.

Compatible con Microsoft Excel 2016 o superior para Windows. No es compatible con Excel para Mac ni con Excel Online.

La plantilla se organiza en cinco hojas interconectadas, cada una con una función concreta:

• Registro: la tabla principal que nutre toda la plantilla. Aquí se introducen los movimientos diarios de cobros y pagos. Se puede hacer directamente sobre la tabla o mediante los formularios accesibles desde el menú superior personalizado.
• Presupuesto: la hoja en la que se elabora el presupuesto anual de tesorería, mes a mes y partida a partida. Son los objetivos del año que servirán como referencia para medir la evolución real.
• Tesorería: resume con celdas calculadas la información introducida en el registro, partida a partida y mes a mes. Está diseñada para analizar la información de forma visual y rápida.
• Desviaciones: calcula, para cada partida y cada mes, la diferencia entre la evolución real y el presupuesto, de forma que se identifican de un vistazo los desajustes.
• Dashboard: panel gráfico que recoge los indicadores clave de la tesorería del año. Listo para imprimir o exportar a informes.

El flujo de trabajo es sencillo: se elabora el presupuesto al inicio del año, se registran los movimientos reales a lo largo de los meses y se consultan las hojas de tesorería y desviaciones para tomar decisiones informadas en cualquier momento.